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Fiche réflexe : régisseur de recettes
L'ouverture et l'arrêté de la journée, les états pour le comptable public. À garder près du poste ; elle s'imprime sur une page.
En début de journée
- Vérifier que chaque caisse est ouverte avec son fonds.
- Regarder le plafond des espèces de la régie.
Pendant la journée
- Dégagement vers le coffre quand le plafond approche.
- Contrôler les remboursements et les remises du jour.
En fin de journée
- Contrôler et valider chaque état de caisse (« Valider l'arrêté »).
- « Arrêter la journée » quand toutes les caisses sont fermées.
- Imprimer l'état journalier et le joindre aux fonds.
En cas de problème
- Caisse oubliée ouverte : « Fermer d'office », la trace reste.
- Écart de caisse : il est inscrit sur l'état, ne pas le corriger à la main.